嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书_焦点透视_新浪财经

By sayhello 2017年8月1日

  古希腊城邦平民自动记载器:中国1971证券自动记载器结算有限责任公司

  上市得名次:深圳证券买卖

  上市时期:2012年5月28日

  公报日期:2012年5月23日

  一、要紧发表宣言和点明

  《嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金上市买卖公报书》(以下略号“本公报”)秉承《中华古希腊城邦平民共和国证券覆盖基金法》(以下略号“《基金法》”)、《证券覆盖基金书信表明实质与体式原则第1号〈上市买卖公报书的实质与体式〉》和《深圳证券买卖证券覆盖基金上市规章》的规则编制,嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金(以下略号“本基金”)当服务员的董事会及董事保证书本公报所载材料不存在虚伪记载、给错误的劝告性宣称或优异的降落,其实质的真理、的精确和完整性承当人身攻击的的和联盟的法律责任。

  基金托管人该当保证书本公报的真理、精确和完整性,保证书不存在虚伪记载、给错误的劝告性宣称或优异的降落。

  中国1971证监会、深圳证券买卖对嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金上市买卖及关于事项的视域,缺少向基金出价抵押品。。

  本公报中缺少什么都可以实质,请覆盖者独一些翻阅见报在2012年3月27日《中国1971证券报(微博)》上的《嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金得到补偿说明书》。基金的得到补偿说明书同时发行物在本公司网站。

  二、基金概述

  1。基金称号:嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金

  2。基金典型:一份典型

  对3的操控打字。基金:买卖型敞开式

  4。基金略号:300ETF

  5。基金法典:159919

  6。标题索引:沪深300指数

  7。规范指数:399300

  8。基金的总一份:

  短暂拜访2012年5月21日,基金的总基金一份为19。,333,307,份。

  9。基金一份净值:

  短暂拜访2012年5月21日,元财产净价值基金一份。

  10。基金一份的上市买卖:19,333,307,份

  11。上市买卖的证券买卖:深圳证券买卖

  12。上市日期:2012年5月28日

  13。基金领袖:嘉实基金完成共用有限公司(微博)

  14。基金当服务员:中国1971将存入银行共用共用有限公司

  15。自动记载器结算机构:中国1971证券自动记载器结算有限责任公司

  16。申购赎救代劳券商:广发证券招商证券(微博)海通证券、国泰君安证券(微博)、国信证券、很证券(微博)、中信广场证券、中信广场万通证券、中信广场证券(浙江)、生色证券、申银万国(微博)证券、中国1971银河证券、安信证券、中信广场建投证券、兴业将存入银行证券(微博)、西方证券、长江证券、长城站证券(微博)、湘财证券、中投证券、渤海证券。

  三、基金一份上市的搜集和

  (一)在基金募集事件列表

  1。适用募集资产的审批机构和制裁文号:中国1971证券监督完成任命证监制裁【2012】393号

  本基金和约见效之日起2。:2012年5月7日

  3。操控打字:买卖型敞开式

  4。在基金和约限期:无限期

  5。发行物日期: 从2012年4月5日到2012年4月27日。在位的,网上现钞捐赠的日期为从2012年4月5日到2012年4月27日,经过基金当服务员举行网下现钞捐赠为从2012年4月5日到2012年4月27日,经过出售代劳机构举行网下一份捐赠的日期为2012年4月23日至2012年4月27日。

  6。卖价:元古希腊城邦平民币

  7。分享贩卖打字:体育比赛场所、宫廷捐赠

  8。安心机制:

  (1)网下直销机构:

  嘉实基金完成共用有限公司

  2)网上现钞贩卖机构:

  具有基金代销事情资历及深圳证券

  3)净一份贩卖代劳:

  中信广场建投证券、招商证券、广发证券、中信广场证券、中国1971银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业将存入银行证券、长江证券、安信证券、中信广场证券(浙江)、民生证券、国元证券、渤海证券、山西证券、中信广场万通、东吴证券、信达证券、西方证券、方正证券(微博)、长城站证券、生色证券、广州证券、西南证券、本色棉布证券(微博)、新纪元证券、浙江证券、很证券、国海证券、东莞证券(微博)、中原证券、资本证券、东海证券、华西证券、齐鲁证券、高音的创业、德邦证券、华福证券、中投证券、蒋海证券、国金证券、中国1971民族证券、沃伯格证券、爱建证券、华容证券、国泰君安证券、华泰证券、湘财证券、宏源证券、国信证券、上海证券、东兴证券、西部证券、世纪证券、恒泰证券、中银国际、中航证券、中金公司。

  9.验资机构称号:普华永道转变主任会计师事务所共用有限公司

  10。筹集和记载的资产全部的

  对收集的净申购财富为19,332,261,元(包含一份市场),在资本金预先阻止从将存入银行收到的利钱全部的。,045,元古希腊城邦平民币。这次募集各种的资产已于2012年5月7日全额划入本基金在基金托管人中国1971将存入银行共用共用有限公司开立的嘉实沪深300买卖型敞开式指数证券覆盖基金托管专户。

  订阅的无效数为88,675户,原因各基金的面值,这是古希腊城邦平民币元,这次募集资产及利钱让基金一份合计19,333,307,份,已包含在基金一份保留人的基金导致。。

  11。此次募集资产立案:基金于2012年5月7日检验后,2012年5月7日,中国1971任命使求助于了一份检验说话能力或方式。,基金的记载,并于2012年5月7日利润以书面形式确实,自基金和约。

  1本基金和约见效之日起2。:2012年5月7日

  基金一份总基金和约见效日13。:19,333,307,份。

  (二)日常申购基金、赎救事件

  基金当服务员自基金和约见效之日起不得超越、赎救。在紧握日期基金领袖、由于预先阻止开端有朝一日的关于规则。

  (三)基金的买卖的主要实质

  1。买卖所买卖基金制裁机构制裁:在深圳[ 2012 ] 131号

  2。上市日期:2012年5月28日

  3。上市买卖的证券买卖:深圳证券买卖。

  在深圳证券买卖身体部位,覆盖者可以分担者。

  4。基金略号:300ETF

  5。基金买卖法典:159919

  6。此列表的共享:19,333,307,份

  7。非流通时间股流通时间规章:基金买卖,各种的的基金一份可以上市买卖,缺少上市的基金一份的买卖。

  四、保留人标号、保留人的流行音乐十大畅销唱片保留人的情形和建筑学

  (一)本基金持一些一份

  短暂拜访2012年5月21日,本基金保留人标号为88,675户,基金均匀218,份。

  短暂拜访2012年5月21日,机构覆盖者持一些基金一份为12,217,812,份,对基金总一份规模;人身攻击的覆盖者保留基金一份为7,115,494,份,对基金总一份规模。

  (二)高级的前十的基金一份保留人。

  短暂拜访2012年5月21日,的基金一份保留人前十

  序号

  保留人称号

  共用(硬拷贝)

  占基金总一份规模�

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